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[爱保理整理] 东方中科集成科技股份资助子公司东科保理5000万

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发表于 2017-11-27 19:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 爱保理网编辑 于 2017-11-27 19:47 编辑

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过《关于追加对控股子公司财务资助的议案》,现将有关事项公告如下:

一、 财务资助事项概述

为了支持公司控股子公司东科(上海)商业保理有限公司(以下简称“东科保理”)的业务发展,满足其经营及发展的资金需要,公司拟使用自有资金向东科保理追加提供财务资助,具体如下:

1、资助资金额度:不超过人民币 5,000 万元,东科保理所欠公司的实际金额以公司开户银行出具的转入东科保理银行账户的凭证为准。
2、资金来源:公司自有资金。
3、资金使用费用:借款利率按月利率 0.5%确定,利息从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算,每季付息一次。
4、资金使用期限:每笔借款期限不超过 12 个月,按实际借款日起算。
5、资金用途:日常运营资金。
6、公司董事会授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署,财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。

上述事项已经公司第三届董事会第十五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述额度在董事会决策权限范围内,因此该议案无需提交公司股东大会审议。


二、 财务资助对象基本情况

1、基本信息

名称:东科(上海)商业保理有限公司
类型:其他有限责任公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室
法定代表人:郑鹏
注册资本:5,000 万元
成立日期:2017 年 4 月 1 日
营业期限:2017 年 4 月 1 日至 2047 年 3 月 31 日
营业范围:进出口保理业务,国内及离岸保理业务,与商业保理相关的咨询服务。

2、股权结构

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3、未经审计财务状况(截止 2017 年 9 月 30 日主要财务数据,
东科保理于 2017 年 4 月 1 日成立,相关财务数据尚未审计):
(单位:人民币元)


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三、 财务资助风险防控措施


公司为控股子公司东科保理追加提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的。被资助对象为公司控股子公司,目前经营稳定,财务状况良好,且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照公司风险控制体系的要求,加强对子公司所投资项目的评估,确保公司资金安全。
另外,另一股东上海皓锐企业管理咨询有限公司,持股比例相对较低,且无能力对东科保理进行资助,故未同比例对东科保理提供财务资助,不存在损害公司利益的情形。

四、相关意见

1、董事会意见

公司为东科保理追加财务资助,能满足其经营及发展的资金需要,帮助其更好的为客户提供服务,为公司带来更多的回报及收益,符合公司的利益。


2、独立董事发表意见

在不影响公司正常经营的情况下,追加对控股子公司财务资助,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同类业务同期银行贷款利率的基础上结算,定价公允。我们认为:公司追加财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号:对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》、《对外提供财务资助管理办法》对于对外提供财务资助审批权限的规定,其决策程序合法、有效。该事项交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此,我们同意公司向控股子公司东科保理追加提供不超过人民币 5,000 万元财务资助。


3、监事会意见

监事会认为:公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,资金占用费定价公允。本次财务资助符合公司发展的需求,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司东科保理追加提供不超过人民币 5,000 万元的财务资助。



五、其他


截至公告日,公司除对控股子公司提供财务资助外,未有对外提供财务资助。截至公告日,公司对上述控股子公司提供的财务资助共计5,200万元,均在财务资助的期限内,无发生逾期金额。



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