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[爱保理整理] 北部湾旅游股份全资子公司新智认知数据与华夏银行上海分行办理3亿无追索权保理业务

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发表于 2018-1-3 21:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 爱保理网编辑 于 2018-1-3 21:10 编辑

一、保理业务概况

北部湾旅游股份有限公司全资子公司新智认知数据服务有限公司与华夏银行上海分行签署《无追索权国内保理业务合同》,新智认知本次保理融资发生额为 3 亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次保理业务已履行公司相应审批决策程序,无需提交公司董事会/股东大会审议。本次保理业务未构成关联交易,亦不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

保理商:华夏银行股份有限公司上海分行
企业类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)
法定代表人:李广新
营业场所:中国(上海)自由贸易实验区浦东南路 256 号

三、交易标的基本情况

本次保理业务的交易标的为新智认知在业务经营中发生的部分应收账款。

四、交易协议的主要内容

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)保理方式

应收账款无追索权保理方式,即新智认知将应收账款转让予华夏银行上海分行,银行向新智认知提供应收账款管理和保理融资服务。银行受让的应收账款因买方信用风险不能收回时,银行以保理融资款为限承担担保付款的责任,对该等保理融资款不向新智认知追索。

(二)保理融资金额

保理融资发生额为 3 亿元。

(三)保理融资费率

华夏银行上海分行为新智认知核定无追索权保理融资服务的保理融资款支用比例为 96%。

(四)保理融资期限


保理融资额度有效期自保理合同生效之日起至 2018 年 8 月 28 日止。保理融资额度有效期的届满日为非工作日的,应以该日之前的最后一个工作日为保理融资额度有效期的届满日。

五、办理保理业务的目的和对公司的影响


公司本次办理应收账款保理业务可缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,减少应收账款余额,改善资产负债结构和经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

上述业务于 2017 年 12 月 30 日办理完毕,公司于同日收到保理款 3 亿元。综合考虑资金成本和相关会计政策影响因素,本次保理业务不会对公司 2017 年度净利润构成重大影响。



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