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[爱保理整理] 航天科技控股集团股份控股子公司与法国外贸银行办理20亿保理业务

发表于 2018-5-9 20:31:15 查看:428 回复:0
本帖最后由 爱保理网编辑 于 2018-5-9 20:33 编辑

一、业务概述

1.应收账款保理

借款人:IEE公司及其下属子公司
合作银行:法国外贸银行(Natixis)
本年新增额度:20亿元人民币
预计2018年期末余额:19,876.92万元人民币
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
期限:1年以内或1年-2年
利率:欧洲银行间同业拆借利率+1%

二、交易对方的基本情况


法国外贸银行(Natixis)是IEE公司及其下属子公司拟开展应收账款保理业务的首选交易方。总部位于法国巴黎,2006年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业务。2017财年营业收入94.67亿欧元,税前利润26.51亿欧元,归属母公司净利润16.69亿欧元。

除法国外贸银行外,IEE公司也与其他银行如法国国家投资银行(BPI)和法国OSEO银行保持沟通、联系,以便选择最优方案。

三、交易标的情况


1.应收账款保理业务


IEE公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理业务,主要以向客户销售产生的应收账款作为抵押物,向银行取得保理借款,并支付贴现息。在客户支付货款后,对款项进行偿还。公司应收账款信用期一般为30-90天,实际操作时,将根据运营资金需求向银行申请应收账款保理,保理期一般不超过90天。

四、交易协议的主要内容


1. 应收账款保理业务
1) 保理额度:以应收账款余额为限,按需求向银行申请
2) 保理利率:欧洲银行间同业拆借利率+1%
3) 保理时间:90天内
4) 是否附追索权:附追索权
5) 保证金:无

五、本次申请应收账款保理额度的用途

新增应收账款保理额度200,000万元人民币。主要用于保持IEE公司及其下属子公司的流动性。

六、本次申请前IEE公司应收账款保理情况

截止2017年12月31日,IEE公司应收账款保理8,003.49万元人民币。

七、本次申请应收账款保理对公司的影响


通过应收账款保理,能够提升IEE公司及其下属子公司资产流动性,保证其足够资金投入生产经营以及产品研发。

此次的借款银行与公司不存在关联关系,本次借款不构成关联交易。

本议案需公司股东大会批准后生效。

八、独立董事意见


本公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙事前认可,并发表独立意见如下:

IEE公司及其子公司申请应收账款保理额度20亿元人民币,能够提升IEE公司资产流动性,有利于子公司的业务发展,符合公司的发展及全体股东的利益,同意提交公司董事会审议。



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