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[爱保理整理] 南京中央商场(集团)股份全资子公司南京中央商场集团联合营销与上海摩山商业保理...

发表于 2018-5-31 00:11:29 查看:871 回复:0
为缩短应收账款回笼时间,优化公司融资结构,保证经营周转及补充流动资金需要,南京中央商场(集团)股份有限公司(简称“公司”)全资子公司南京中央商场集团联合营销有限公司(简称“联合营销”)与上海摩山商业保理有限公司(简称“摩山保理”)办理额度不超过32,000万元人民币和额度不超过20,000万元人民币的应收账款有追索权保理业务。


2018年5月28日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于全资子公司办理应收账款有追索权保理融资业务的议案》,同意联合营销向摩山保理申请办理额度不超过32,000万元人民币和额度不超过20,000万元人民币的应收账款有追索权保理业务。


以上事项不属于关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


一、联合营销办理额度不超过32,000万元人民币保理融资业务的议案


(一)、交易对方基本情况


公司名称:上海摩山商业保理有限公司
成立日期:2014年4月30日
注册资本:63,500万元人民币
住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室
法定代表人:张明
经营范围:进出口保理业务;国内及离岸保理业务;与商业保理相关的咨询服务;经许可的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东及联合营销在产权、业务、资产、
股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2018—016
债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。


(二)交易标的基本情况 本次保理业务的交易标的为公司全资子公司联合营销对公司控股子公司徐州中央百货大楼股份有限公司享有的2018年3月1日至2020年3月31日的应收账款债权。

(三)、保理业务主要内容


1、保理方式:公开型、有追索权;
2、保理融资金额:32,000万元人民币; 3、融资费率:具体保理融资费率由联合营销与摩山保理协商确定;
4、保理融资期限:不超过9个月。


二、联合营销办理额度不超过20,000万元人民币保理融资业务的议案

(一)、交易对方基本情况


公司名称:上海摩山商业保理有限公司
成立日期:2014年4月30日
注册资本:63,500万元人民币
住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室
法定代表人:张明
经营范围:进出口保理业务;国内及离岸保理业务;与商业保理相关的咨询服务;经许可的其他相关业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


交易对方与本公司及持有本公司5%以上股份的股东及联合营销在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。


(二)交易标的基本情况 本次保理业务的交易标的为公司全资子公司联合营销对公司享有的部分应收账款债权。

(三)、保理业务主要内容


1、保理方式:公开型、有追索权;
2、保理融资金额:20,000万元;
3、融资费率:具体保理融资费率由联合营销与摩山保理协商确定;
4、保理融资期限:不超过9个月。


三、办理保理业务的目的及对公司的影响

1、缩短应收账款的回笼时间,加速资金周转; 2、提高资金使用效率,降低应收账款管理成本; 3、减少应收账款余额,改善资产负债结构及经营性现金流状况。 综上所述,保理融资业务的开展,有利于公司的长期发展,符合公司发展规划和整体利益。公司董事会认为联合营销资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,且保理融资业务有利于减少应收账款余额过大的压力,加快资金周转,保障经营资金需求,本次董事会一致同意联合营销公司办理上述保理融资业务。

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