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[爱保理整理] 吉林电力股份拟与国核商业保理股份办理不超过50亿保理业务

发表于 2018-3-31 20:44:30 查看:2942 回复:0
本帖最后由 爱保理网编辑 于 2018-3-31 20:46 编辑

一、关联交易概述

1、吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)及所管单位拟与国核商业保理股份有限公司(以下简称“国核保理公司”)办理保理等金融业务,预计2018年度融资金额不超过50亿元。

2、公司与国核保理公司同受国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)控制,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与国核保理公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

3、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案》,关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决义务,与会的5名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)基本情况

企业名称:国核商业保理股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号1幢1层
企业性质:股份有限公司(非上市)
注册地:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号1幢1层
主要办公地点:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号1幢1层
法定代表人:时运福
注册资本:人民币100000.0000万元整
税务登记证号码:91310000090006018K
主营业务:出口保理;国内保理;与商业保理相关的咨询服务;信用风险管理平台开发。
主要股东或实际控制人:国家电力投资集团有限公司

(二)国核保理近三年经营情况

2015年-2017年,国核保理从创业阶段转入发展阶段,从注重规模的、粗放的快速发展转向关注质量的、精细的稳健发展。

近三年,国核保理积极拓展业务范围,创新业务模式,业务规模增长较快,累计为100多家客户提供超过120亿元的融资,有力支持了实体经济发展;其中为多家系统内成员单位提供超过30亿元的保理融资,有效支撑了集团主业的转型发展和产业升级。

2017年下半年以来,国核保理修正业务定位,逐步明确了以电力、建筑工程、医疗卫生的“一体两翼”业务定位和行业投向,大力发展集团内业务,集团内业务年度融资额占全部保理融资额的40%,保理资产结构进一步优化,资产质量逐步提高。

国核保理三年累计实现营业收入6.08亿元,累计实现利润2.62亿元,连续三年的净资产收益率分别为12.02%、10.01%、5.18%。

2017年末,国核保理总资产49.11亿元,总负债35.76亿元,净资产13.35亿元。

(三)构成何种关联关系

公司与国核保理公司同受国家电投集团控制。

(四)国核商业保理股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的情况

1、双方合作主体为国核商业保理股份有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构,和吉林电力股份有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构。 2、双方合作开展的保理等金融业务的融资规模总额不超过人民币50亿元。双方各类业务价格(如融资利率等)参照市场价格,并经双方协商确定。

四、定价政策

本着公平、公正、客观公允的原则,双方参照正常商业条款,交易价格按照市场价格,并经双方协商确定。

五、关联交易主要内容

根据公司经营发展需要,公司及所管单位拟与国核保理公司开展保理等金融业务,预计2018年度融资金额不超过50亿元。

六、交易目的和对上市公司的影响

该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要,有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的需求。不存在损害公司及其他股东行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

上述关联交易不影响公司的独立性。

七、2018年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截止2018年2月末,公司与国核保理公司发生的融资租赁业务 37,000万元。

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,认为:

1、公司及所管单位与国核商业保理股份有限公司开展保理等金融业务,可保证新能源项目建设资金需求,实现融资多元化,确保资金供应安全。

2、双方遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性;

3、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,符合公司经营发展的需要,公司董事会审议本议案,关联董事回避表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。


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